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长盛同瑞中证200分级:可能发生不定期份额折算的第十六次风险提

编辑:admin 日期:2022-01-24 18:25 分类:文化建设 点击:
简介:金合同)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞中证200指数分级证券 投资基金(以下简称本基金)之同瑞B份额(代码:150065)的基金份额参 考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月31日,本基金

  金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞中证200指数分级证券

  投资基金(以下简称“本基金”)之同瑞B份额(代码:150065)的基金份额参

  考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月31日,本基金之同瑞B份额的基

  金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请

  二、本基金之同瑞A份额(代码:150064)表现为低风险、收益相对稳定的

  特征。但在不定期份额折算后同瑞A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,

  三、本基金之同瑞B份额(代码:150065)表现为预期风险高、预期收益高

  同瑞B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

  位为1份),场内的同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额折算后的份额数取整

  计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量同瑞基金份额、同

  瑞A份额、同瑞B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资

  及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人

  引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投